Importer les paiements bancaires

Rapprocher les paiements sur facture depuis un fichier camt au lieu de cocher les commandes à la main.

Les paiements qui arrivent par virement se rapprochent sous Commandes → Importer des paiements.

Comment cela marche

Téléchargez le fichier depuis l'e-banking

Soit l'avis de crédit de la banque (camt.054), soit un relevé de compte (camt.053).

Certaines banques demandent d'activer une fois l'avis camt.054 avant de le produire.

Chargez-le

Chaque crédit dont la référence appartient à une de vos factures est associé à sa commande.

Vérifiez l'aperçu

Trois compteurs — à comptabiliser, à vérifier, déjà traités — et une raison pour chaque ligne qui ne correspond pas :

aucune facture avec cette référence
sans référence
montant ou devise différents
commande déjà payée, annulée ou remboursée
déjà importé

Une seule confirmation comptabilise les correspondances. La commande devient payée exactement comme si vous l'aviez marquée payée à la main, et l'historique de la commande reçoit une ligne Paiement comptabilisé depuis le fichier bancaire avec le nom du payeur et la date de comptabilisation de la banque.

Les règles de sécurité

Rien n'est comptabilisé sans votre confirmation.
Un crédit sans référence ou dont le montant diffère n'est jamais comptabilisé automatiquement — il atterrit dans « à vérifier ».
Charger deux fois le même fichier ne comptabilise rien deux fois.

Pourquoi la référence compte

Le numéro de facture est imprimé sur la facture comme référence de paiement — et pour les boutiques suisses et liechtensteinoises, il est encodé dans le QR-facture pour que le client ne puisse pas le taper de travers. C'est sur cette référence que cet import s'appuie.