Importare i pagamenti bancari
Riconciliare i pagamenti su fattura da un file camt invece di spuntare gli ordini a mano.
I pagamenti che arrivano per bonifico si riconciliano sotto Ordini → Importa pagamenti.
Come funziona
Scarica il file dall'e-banking
O l'avviso di accredito della banca (camt.054), o un estratto conto
(camt.053).
Alcune banche chiedono di attivare una volta l'avviso camt.054 prima di produrlo.
Caricalo
Ogni accredito il cui riferimento appartiene a una delle tue fatture viene associato al suo ordine.
Controlla l'anteprima
Tre conteggi — da registrare, da verificare, già evasi — e un motivo per ogni riga che non corrisponde:
- nessuna fattura con questo riferimento
- senza riferimento
- importo o valuta diversi
- ordine già pagato, annullato o rimborsato
- già importato
Conferma
Una sola conferma registra le corrispondenze. L'ordine diventa pagato esattamente come se l'avessi segnato pagato a mano, e lo storico dell'ordine riceve una riga Pagamento registrato dal file bancario con il nome di chi ha pagato e la data di registrazione della banca.
Le regole di sicurezza
- Niente viene registrato senza la tua conferma.
- Un accredito senza riferimento o con un importo diverso non viene mai registrato automaticamente: finisce tra quelli «da verificare».
- Caricare due volte lo stesso file non registra niente due volte.
Perché il riferimento conta
Il numero della fattura è stampato sulla fattura come riferimento di pagamento — e per i negozi svizzeri e del Liechtenstein è codificato nella QR-fattura, così il cliente non può sbagliare a digitarlo. È su quel riferimento che questa importazione lavora.